RU000A105TU1 - BCS Capital, RU000A105TU1 | Cbonds
ヒントモードがオンになっています オフ

RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択 すべてリセット
 
(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
BrokerCreditService Asset Management
プロバイダー
5.18 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
494.28 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2,218.97 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
2023/02/27
設定日
RU000A105TU1
RU000A105TU1 ISIN
4 年回
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A105TU1
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/03, ***

  • 年初来
    0.92 %
  • 1ヶ月
    -3.37 %
  • 3ヶ月
    0.8 %
  • 6ヶ月
    10.45 %
  • 1年
    11.48 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
比較する要素を追加
から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI

相場（RU000A105TU1）

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

株

167 970

ETF＆投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

価格推移

ファンドプロファイル

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 プロファイル

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

構造 RU000A105TU1 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 7.63%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 5.91%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 5.26%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5.07%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 5.%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 4.81%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4.79%
Rosagroleasing, 001P-05 4.04%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4.02%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 4.01%
Freight One JSC, 003P-02 3.16%
Baltic Leasing, BO-P10 3.08%
Europlan LC, 001P-09 2.97%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2.95%
RESO-Leasing, BO-P-25 2.91%
Eximbank of Russia, 002P-05 2.48%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2.13%
Metalloinvest, 001P-06 1.81%
AFK Sistema, 001P-26 1.63%
GTLK, 002P-09 1.55%
MTS, 002P-01 1.55%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1.53%
RESO-Leasing, BO-02P-05 1.48%
VEB.RF, PBO-002P-36 1.39%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1.31%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1.29%
Ulyanovsk Region, 34009 1.13%
GTLK, 001P-03 1.09%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 1.05%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17 1.04%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 1.04%
Positive Group, 001P-03 1.01%
AFK Sistema, 002P-03 1.%
RZD, 001R-43R 1.%
Whoosh, 001P-04 0.99%
SPFC DOM.RF, 06 0.98%
Russian Post, BO-002P-03 0.89%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0.77%
ER-Telecom Holding, PBO-02-06 0.68%
RZD, 001R-44R 0.61%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 0.53%
SETL GRUPP, 002P-02 0.53%
Carsharing Russia, 001R-07 0.48%
VEB.RF, PBO-002P-33 0.48%
GTLK, 002P-03 0.48%
Russia, 29014 (OFZ-PC, SU29014RMFS6) 0.04%
もっと見る 非表示
その他 - %

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    純資産価値（NAV）
    {{ item.expense_ratio }}
    総経費率（TER）
登録 is required アクセスを得るために必要です。