SBCN - The First - The Savings in Yuan Fund, RU000A105PU9 | Cbonds
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SBCN - The First - The Savings in Yuan Fund (RU000A105PU9)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
0.7 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Money Market & Currency
投資カテゴリー
Currency basket
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
12.64 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
2,137.63 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
2023/01/12
設定日
RU000A105PU9
SBCN ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBCN
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, ***

  • 年初来
    3.69 %
  • 1ヶ月
    4.87 %
  • 3ヶ月
    5.17 %
  • 6ヶ月
    4.93 %
  • 1年
    1.69 %
  • 3年
    11.36 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Provider implements a passive management strategy, investing the funds in bonds of Russian issuers denominated in yuan and concluding repo agreements in yuan. The aim is to follow up the Russian Secured Funding Average Rate CNY (RUSFARCNY) as profitability indicator.

SBCN プロファイル

The The First - The Savings in Yuan Fund is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is CNY and the share class was registered 12.01.2023 with unique ISIN - RU000A105PU9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCN. The total expense ratio is 0.7%. The The First - The Savings in Yuan Fund pays dividends 0 time(s) per year.

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