TMON - T-Capital The Money Market, RU000A106DL2 | Cbonds
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TMON - T-Capital The Money Market (RU000A106DL2)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
1.199 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Money Market & Currency
投資カテゴリー
Currency basket
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
153.57 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/11
286,280.23 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/11
2023/06/26
設定日
RU000A106DL2
TMON ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
TMON
ティッカー
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/11, ***

  • 年初来
    2.6 %
  • 1か月
    1.09 %
  • 3か月
    3.64 %
  • 6か月
    7.83 %
  • 1年
    18.37 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The funds Provider implements an active asset management by concluding reverse repo transactions with the Central Counterparty. The RUONIA rate is the indicator against which the Provider evaluates its performance

TMON プロファイル

The T-Capital The Money Market is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.06.2023 with unique ISIN - RU000A106DL2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TMON. The total expense ratio is 1.199%. The T-Capital The Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

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