RU000A106LT8 - Dividend stocks, RU000A106LT8 | Cbonds
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RU000A106LT8 - Dividend stocks (RU000A106LT8)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Promsvyaz, Ltd.
プロバイダー
4.49 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
921.49 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/10
1,137. 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/10
2023/03/17
設定日
RU000A106LT8
RU000A106LT8 ISIN
4 年回
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A106LT8
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The fund's primary investment object is dividend-paying shares included in the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI). The share of a particular asset is based on the structure of the reference index - the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI).

RU000A106LT8 プロファイル

The Dividend stocks is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Russia. The Promsvyaz, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.03.2023 with unique ISIN - RU000A106LT8. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A106LT8. The total expense ratio is 4.49%. The Dividend stocks pays dividends 4 time(s) per year.

構造 RU000A106LT8 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9.75%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8.24%
Transneft, pref. [RU0009091573] 8.02%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 8.%
MTS, ord. [RU0007775219] 7.11%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 6.83%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 5.95%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 5.27%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 5.03%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 4.04%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 3.88%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 3.53%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 3.52%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2.74%
NLMK, ord. [RU0009046452] 2.73%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2.41%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 2.01%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1.89%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 1.61%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 1.6%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0.98%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 0.95%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0.87%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 0.74%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0.51%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 0.41%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0.33%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 0.31%
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その他 - %

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