SBGD - The First - The Affordable Gold Fund, RU000A105385 | Cbonds
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SBGD - The First - The Affordable Gold Fund (RU000A105385)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
1.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Precious Metals
投資カテゴリー
Gold
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
35.85 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
8,880.95 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
2022/09/01
設定日
RU000A105385
SBGD ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBGD
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, ***

  • 年初来
    5.16 %
  • 1ヶ月
    -9.76 %
  • 3ヶ月
    8.6 %
  • 6ヶ月
    21.88 %
  • 1年
    41.48 %
  • 3年
    137.25 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The funds policy is to invest primarily in gold. The funds management aim is to follow up the stock exchange prices of the financial instrument GLDRUB_TOM.

SBGD プロファイル

The The First - The Affordable Gold Fund is a(n) Precious Metals Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Gold sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.09.2022 with unique ISIN - RU000A105385. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBGD. The total expense ratio is 1.3%. The The First - The Affordable Gold Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SBGD 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Gold (LBMA,USD,PM) 100.%
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その他 - %

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