BOND - DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds, RU000A104Z22 | Cbonds
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BOND - DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds (RU000A104Z22)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Dohod AMC
プロバイダー
0.78 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,699.68 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/30
1,747.74 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/30
2022/08/15
設定日
RU000A104Z22
BOND ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
BOND
ティッカー
いいえ
UCITS
Russia
登録国
パッシブ（インデックス）
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ファンドプロファイル

The Fund aims to track the "Cbonds CBI RU Middle Market Investable" index, calculated by JSC "Cbonds.ru". A passive management strategy is implemented - the composition and structure of the investment portfolio change in accordance with the structure of the Cbonds CBI RU Middle Market Investable index. Funds are invested in corporate bonds of Russian issuers denominated in rubles. The Cbonds CBI RU Middle Market Investable index includes bonds with a credit rating from A+ to BB+, with a single issuer weight limit of 4% and a single industry weight limit of 20%.

BOND プロファイル

The DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.08.2022 with unique ISIN - RU000A104Z22. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BOND. The total expense ratio is 0.78%. The DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BOND 時点 2026/09/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
UEC, 001P-01 3.94%
GK Azot, 001P-02 3.38%
Ekoniva, 001P-01 3.38%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 3.2%
Selectel, 001R-06R 2.58%
Softline, 002P-02 2.55%
Glorax, 001P-05 2.05%
NPS Capital, 001P-01 2.03%
Polyplast, P02-BO-05 1.98%
FabricaONE, 001R-01 1.96%
Alium, 001R-01 1.93%
Whoosh, 001P-04 1.82%
Rolf, 001P-09 1.75%
LSR Group, 002P-01 1.72%
Interleasing, 001R-11 1.67%
KAMAZ, BO-P15 1.59%
Brusnika Construction & Development, 002R-04 1.57%
ABZ-1, 002P-04 1.56%
Medscan, 001R-01 1.45%
ABZ-1, 002P-06 1.44%
Sinara-Transport Machines, 001P-03 1.41%
Binnofarm Group, 001P-04 1.4%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1.38%
Binnofarm Group, 001P-05 1.33%
Selo Zelenoe Holding, 001P-02 1.3%
Medscan, 001R-02 1.21%
Carsharing Russia, 001P-03 1.18%
PR-Leasing, 002P-03 1.17%
MV Finance, 001P-06 1.17%
Sinara-Transport Machines, 001P-08 1.11%
VIS FINANCE, BO-P11 1.1%
OKEY, 001P-06 1.09%
Brusnika Construction & Development, 002R-08 1.09%
A101, BO-001P-02 1.06%
KAMAZ, BO-P20 1.02%
Etalon Finance, 002P-01 0.99%
ID Collect, 001P-09 0.98%
ABZ-1, 002P-03 0.98%
Polyplast, P02-BO-16 0.96%
LSR Group, 001P-11 0.95%
Glorax, 001P-04 0.94%
APRI, BO-002R-14 0.92%
TGC-14, 001P-07 0.91%
Rolf, 001P-08 0.9%
BOREC KAPITAL, 001P-05 0.88%
Etalon Finance, 002P-04 0.84%
Etalon Finance, 002P-05 0.82%
Legenda, 002P-04 0.76%
Seligdar, 001R-04 0.75%
Inarctica, 002P-02 0.73%
SETL GRUPP, 002R-07 0.73%
Polyplast, P02-BO-13 0.71%
AFK Sistema, 002P-02 0.7%
Etalon Finance, 002P-03 0.66%
BOREC KAPITAL, 001P-03 0.63%
AFK Sistema, 002P-14 0.63%
Henderson Fashion Group, 001P-01 0.63%
Carsharing Russia, 001R-06 0.62%
LC Rodelen, 002P-02 0.61%
Novosibirskavtodor, BO-03 0.6%
AFK Sistema, 001P-11 0.58%
AFK Sistema, 001P-14 0.58%
re:Store, 001P-03 0.57%
KAMAZ, BO-P18 0.56%
Inarctica, 002P-01 0.56%
Ekoniva, 001P-03 0.56%
LC Rodelen, 002P-03 0.54%
Seligdar, 001R-03 0.54%
Aerofuels, 002P-04 0.54%
New Technologies, 001R-08 0.53%
Carsharing Russia, 001R-07 0.52%
Seligdar, 001R-08 0.51%
KAMAZ, BO-P16 0.5%
APRI, BO-002R-11 0.46%
New Technologies, 001R-07 0.45%
SUEK-Finance, 001P-05R 0.44%
LSR Group, 001P-10 0.44%
New Technologies, 001P-04 0.41%
Selectel, 001R-07R 0.41%
Whoosh, 001P-05 0.4%
G-Group, 002P-06 0.4%
Elektroresheniya, 001P-03 0.38%
Glorax, 001P-03 0.37%
Koks, 001P-04 0.36%
ELIT STROI, 002P-02 0.35%
Elektroresheniya, 001P-02 0.35%
Glorax, 002R-01 0.35%
Seligdar, 001R-11 0.33%
Polyplast, P02-BO-04 0.33%
Binnofarm Group, 001P-06 0.33%
Seligdar, 001R-10 0.33%
Brusnika Construction & Development, 002R-02 0.33%
AFK Sistema, 002P-12 0.32%
Legenda, 002P-07 0.28%
Rolf, 001P-07 0.28%
Brusnika Construction & Development, 002R-06 0.26%
Seligdar, 001R-06 0.25%
APRI, BO-002R-13 0.22%
GK Azot, 001P-01 0.2%
ID Collect, 001P-01 0.18%
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