BOND - DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds, RU000A104Z22 | Cbonds
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BOND - DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds (RU000A104Z22)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Dohod AMC
プロバイダー
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,557.83 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/18
922.41 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/18
2022/08/15
設定日
RU000A104Z22
BOND ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
BOND
ティッカー
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/02/19, ***

  • 年初来
    2.52 %
  • 1か月
    1.01 %
  • 3か月
    2.8 %
  • 6か月
    6.87 %
  • 1年
    25.45 %
  • 3年
    45.49 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Fund aims to track the "Cbonds CBI RU Middle Market Investable" index, calculated by JSC "Cbonds.ru". A passive management strategy is implemented - the composition and structure of the investment portfolio change in accordance with the structure of the Cbonds CBI RU Middle Market Investable index. Funds are invested in corporate bonds of Russian issuers denominated in rubles. The Cbonds CBI RU Middle Market Investable index includes bonds with a credit rating from A+ to BB+, with a single issuer weight limit of 4% and a single industry weight limit of 20%.

BOND プロファイル

The DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.08.2022 with unique ISIN - RU000A104Z22. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BOND. The total expense ratio is 0.4%. The DOHOD Cbonds Russian Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 BOND 時点 2026/01/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Polyplast, P02-BO-05 3.45%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 3.32%
Selectel, 001R-06R 2.8%
OKEY, 001P-06 2.23%
Whoosh, 001P-04 2.17%
Brusnika Construction & Development, 002R-02 2.1%
Mail.ru Finance, 001P-01 2.01%
Medscan, 001R-01 2.01%
Elit Stroy, 002P-02 2.%
Glorax, 001P-05 2.%
SETL GRUPP, 002R-04 1.89%
Inarctica, 002P-01 1.89%
Seligdar, 001R-04 1.89%
Binnofarm Group, 001P-05 1.88%
ABZ-1, 002P-04 1.79%
Seligdar, 001R-03 1.77%
A101, BO-001P-02 1.77%
LC Rodelen, 002P-02 1.7%
VIS FINANCE, BO-P04 1.7%
DeltaLeasing, 001P-02 1.67%
Etalon Finance, 002P-04 1.58%
Carsharing Russia, 001P-03 1.55%
SETL GRUPP, 002R-06 1.52%
ABZ-1, 002P-03 1.52%
Glorax, 001P-04 1.51%
Interleasing, 001R-11 1.48%
Brusnika Construction & Development, 002R-04 1.4%
Etalon Finance, 002P-03 1.37%
Inarctica, 002P-02 1.36%
MV Finance, 001P-06 1.33%
Whoosh, 001P-02 1.32%
ER-Telecom Holding, PBO-02-09 1.26%
Binnofarm Group, 001P-04 1.24%
Henderson Fashion Group, 001P-01 1.22%
Samolet Group of Companies, BO-P11 1.2%
PR-Leasing, 002P-03 1.2%
APRI, BO-002R-11 1.14%
Seligdar, 001R-08 1.14%
Aerofuels, 002P-04 1.13%
Rolf, 001P-07 1.08%
VIS FINANCE, BO-P08 1.02%
Polyplast, P02-BO-04 1.02%
Rolf, 001P-08 1.02%
Selectel, 001P-03R 1.%
Glorax, 001P-03 0.95%
Aerofuels, 002P-02 0.91%
Carsharing Russia, 001R-06 0.89%
New Technologies, 001R-07 0.88%
Seligdar, 001P-02 0.87%
Brusnika Construction & Development, 002R-05 0.83%
New Technologies, 001R-08 0.82%
Oil Resource, BO-01 0.82%
Samolet Group of Companies, BO-P18 0.76%
New Technologies, 001P-04 0.75%
LSR Group, 001P-11 0.74%
New Technologies, 001P-02 0.74%
IEC Holding, 001P-03 0.72%
G-Group, 002P-06 0.72%
Binnofarm Group, 001P-06 0.7%
PR-Leasing, 002P-02 0.65%
Evrotrans, BO-001P-03 0.65%
LC Rodelen, 002P-03 0.64%
Carsharing Russia, 001R-07 0.64%
Etalon Finance, BO-PO3 0.63%
Legenda, 002P-04 0.63%
Interleasing, 001P-06 0.59%
New Technologies, BO-02 0.57%
LSR Group, 001P-10 0.57%
VIS FINANCE, BO-P07 0.56%
Evrotrans, 002R-01 0.56%
Interleasing, 001P-07 0.54%
LSR Group, 001P-07 0.5%
MV Finance, 001R-04 0.49%
Control Leasing, 001P-02 0.46%
Inarctica, 002P-04 0.46%
Dars-Development, 001P-03 0.46%
LSR Group, 001P-09 0.44%
ABZ-1, 001P-05 0.43%
Koks, 001P-04 0.42%
Seligdar, 001R-06 0.41%
G-Group, 002P-03 0.38%
Samolet Group of Companies, BO-P15 0.37%
Koks, 001P-02 0.32%
VseInstrumenti.ru, 001R-04 0.31%
Evrotrans, BO-001P-05 0.28%
Samolet Group of Companies, BO-P16 0.25%
Evrotrans, 01 0.18%
Evrotrans, BO-001P-07 0.16%
もっと見る 非表示
その他 - %

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