RU000A1044L5 - AROMA Our Stocks (RU000A1044L5)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Closed

ステータス

RECORD CAPITAL

プロバイダー

17 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Equity

投資カテゴリー

Broad Market

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

2,349.09 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/04/24

0.6385 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/04/24

2022/01/28

設定日

RU000A1044L5

RU000A1044L5 ISIN

いいえ

配当支払い

RU000A1044L5

ティッカー

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The funds policy is short-term and long-term investment in shares, as well as Russian and foreign depositary receipts, property rights from futures and options agreements (contracts), the underlying asset of which are shares.

RU000A1044L5 プロファイル

The AROMA Our Stocks is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 28.01.2022 with unique ISIN - RU000A1044L5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A1044L5. The total expense ratio is 17%. The AROMA Our Stocks pays dividends 0 time(s) per year.

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