RU000A1041A4 - The Power of Balance, RU000A1041A4 | Cbonds
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RU000A1041A4 - The Power of Balance (RU000A1041A4)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Contrada Capital Joint-Stock Company
プロバイダー
3.8 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
172.92 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/05/06
809.21 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/05/06
2021/12/22
設定日
RU000A1041A4
RU000A1041A4 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A1041A4
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
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RU000A1041A4 プロファイル

The The Power of Balance is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Contrada Capital Joint-Stock Company fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.12.2021 with unique ISIN - RU000A1041A4. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A1041A4. The total expense ratio is 3.8%. The The Power of Balance pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A1041A4 時点 2026/03/31

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証券 価値
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 6.94%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 4.07%
Interleasing, 001R-11 2.67%
AFK Sistema, 002P-07 2.67%
Samolet Group of Companies, BO-P11 2.55%
Eximbank of Russia, 002P-04 2.53%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 2.48%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2.32%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 2.27%
IBEC, 002P-04 2.25%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 2.22%
AFK Sistema, 001P-21 2.21%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 2.14%
SIBUR Holding, 001P-08 2.03%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1.98%
Hydromashservice, 002P-01 1.87%
TransContainer, P02-02 1.84%
Samolet Group of Companies, BO-P13 1.81%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 1.75%
Avtodor, BO-004P-04 1.75%
Samolet Group of Companies, BO-P14 1.69%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 1.61%
PCO FCB, 001P-05 1.6%
Sberbank, 001P-SBER52 1.5%
Auto Finance Bank, BO-001P-12 1.49%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1.45%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 1.4%
IBEC, 002P-03 1.36%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1.31%
HC Novotrans, 001P-03 1.28%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1.26%
RESO-Leasing, BO-P-22 1.26%
GTLK, 002P-09 1.26%
Inarctica, 002P-03 1.25%
Metalloinvest, 002P-04 1.25%
Inarctica, 002P-05 1.24%
SETL GRUPP, 002P-03 1.22%
EvrazHolding Finance, 003P-03 1.21%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1.16%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 1.12%
KAMAZ, BO-P14 1.11%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 1.11%
TransFin-M, 001P-07 1.11%
RESO-Leasing, BO-02P-01 1.05%
Freight One JSC, 003P-03 1.%
Gazprom Capital, BO-003P-07 0.99%
GTLK, 001P-03 0.99%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0.98%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0.9%
Gazprombank, 001P-17P 0.85%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0.83%
RUSAL, BO-001P-10 0.81%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0.77%
Binnofarm Group, 001P-04 0.77%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0.75%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0.69%
Samolet Group of Companies, BO-P18 0.65%
Sovko Capital Partners, 001P-01 0.64%
Interleasing, 001P-06 0.63%
Interleasing, 001P-07 0.48%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0.48%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0.46%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0.43%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0.43%
MMK, ord. [RU0009084396] 0.39%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0.36%
MTS, ord. [RU0007775219] 0.21%
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