SBHI - The First - Halal Investments Fund, RU000A103ZQ1 | Cbonds
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SBHI - The First - Halal Investments Fund (RU000A103ZQ1)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
1.1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
7.44 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
450.81 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31
2021/11/15
設定日
RU000A103ZQ1
SBHI ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBHI
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, ***

  • 年初来
    -1.79 %
  • 1ヶ月
    -5.02 %
  • 3ヶ月
    -2.51 %
  • 6ヶ月
    0.54 %
  • 1年
    -12.58 %
  • 3年
    18.66 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MXSHARTR Index.

SBHI プロファイル

The The First - Halal Investments Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.11.2021 with unique ISIN - RU000A103ZQ1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBHI. The total expense ratio is 1.1%. The The First - Halal Investments Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SBHI 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MMK, ord. [RU0009084396] 8.98%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8.72%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 8.51%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 8.27%
NLMK, ord. [RU0009046452] 8.08%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 7.88%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7.84%
Severstal, ord. [RU0009046510] 7.81%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 7.17%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 6.89%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 6.83%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 3.58%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 3.44%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 3.3%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 2.63%
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その他 - %

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