RU000A104R48 - VIM - Bonds. Russian Issuers. , RU000A104R48 | Cbonds
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RU000A104R48 - VIM - Bonds. Russian Issuers. (RU000A104R48)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
WIM Investments JSC
プロバイダー
1.29 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,614.6 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/27
3,717.77 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/27
2021/12/02
設定日
RU000A104R48
RU000A104R48 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A104R48
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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価格推移

ファンドプロファイル

The primary investment object is bonds of Russian issuers denominated in rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates the active management investment effectiveness, is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A104R48 プロファイル

The VIM - Bonds. Russian Issuers. is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.12.2021 with unique ISIN - RU000A104R48. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A104R48. The total expense ratio is 1.29%. The VIM - Bonds. Russian Issuers. pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A104R48 時点 2026/03/31

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証券 価値
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 20.19%
EvrazHolding Finance, 003P-04 6.73%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 6.53%
Russian Post, BO-002P-04 6.35%
Slavneft, 002P-04 5.62%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 5.43%
Atomenergoprom, 001P-07 4.82%
Avtodor, BO-003P-02 4.17%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3.59%
Atomenergoprom, 001P-08 2.34%
Bashkortostan republic, 34015 2.21%
SIBUR Holding, 001P-07 2.18%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 1.99%
Atomenergoprom, 001P-05 1.86%
RZD, 001R-44R 1.8%
SFO TB-4, A1 1.53%
Auto Finance Bank, BO-001P-15 1.51%
Novosibirsk region, 34027 1.5%
Medscan, 001R-01 1.3%
Slavneft, 001P-03 1.15%
RZD, 001P-01R 1.09%
Positive Group, 001P-03 1.07%
RUSGIDRO, BO-002R-07 1.04%
AFK Sistema, 002P-03 1.02%
Ulyanovsk Region, 34010 1.01%
SPFC DOM.RF, 13 0.89%
Novosibirsk region, 34024 0.81%
Gazprombank, 001P-19P 0.73%
AFK Sistema, 002P-02 0.69%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 0.63%
RZD, 001R-43R 0.58%
Magnit, BO-004R-08 0.55%
Whoosh, 001P-04 0.55%
ER-Telecom Holding, PBO-02-09 0.52%
Tomsk Region, 34075 0.51%
Tomsk Region, 34072 0.47%
RZD, 001P-03R 0.44%
RZD, 001R-42R 0.42%
VTB-Leasing, 001R-MB-03 0.33%
Rostelecom, 001P-15R 0.31%
Gazprombank, 001P-21P 0.27%
VimpelCom, 001P-07 0.23%
Russian Post, BO-001P-05 0.22%
Freight One JSC, 003P-02 0.19%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 0.18%
AFK Sistema, 001P-14 0.15%
T-Bank, BO-003P-01 0.13%
X5 Finance, 003P-06 0.11%
DeloPorts LLC, 001P-04 0.11%
Federal Passenger Company, 002P-01 0.1%
RZD, 001P-40R 0.09%
GTLK, 001P-18 0.09%
OKEY, 001P-05 0.08%
Rostelecom, 001P-11R 0.07%
VimpelCom, 001P-02 0.06%
Ink-Capital, 001P-01 0.06%
RZD, 41 0.04%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-02R 0.03%
GTLK, 001P-08 0.03%
SFO Sovcom Secure, Class A 0.01%
もっと見る 非表示
その他 - %

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