TBEU - T-Capital The Eurobonds , RU000A103TD2 | Cbonds
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TBEU - T-Capital The Eurobonds (RU000A103TD2)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
0.69 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
10.99 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/04
92.23 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/04
2021/11/17
設定日
RU000A103TD2
TBEU ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
TBEU
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/05, ***

  • 年初来
    5.31 %
  • 1ヶ月
    0.93 %
  • 3ヶ月
    2.83 %
  • 6ヶ月
    6.86 %
  • 1年
    16.33 %
  • 3年
    75.52 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

Active Management Fund investing primarily in bonds. The Provider evaluates its effectiveness regarding RUONIA rate.

TBEU プロファイル

The T-Capital The Eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2021 with unique ISIN - RU000A103TD2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TBEU. The total expense ratio is 0.69%. The T-Capital The Eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TBEU 時点 2026/03/31

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証券 価値
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 87.53%
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