AMRH - ATON - Russian Bonds, RU000A103FW1 | Cbonds
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AMRH - ATON - Russian Bonds (RU000A103FW1)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Aton Management
プロバイダー
0.75 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
156.91 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/15
223.08 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/15
2021/08/06
設定日
RU000A103FW1
AMRH ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
AMRH
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/15, ***

  • 年初来
    3.83 %
  • 1ヶ月
    1.81 %
  • 3ヶ月
    3.83 %
  • 6ヶ月
    8.04 %
  • 1年
    20.26 %
  • 3年
    41.58 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

Passive management fund targeting Index AAMRH with fixed rate bonds as prior assets.

AMRH プロファイル

The ATON - Russian Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.08.2021 with unique ISIN - RU000A103FW1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AMRH. The total expense ratio is 0.75%. The ATON - Russian Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 AMRH 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
VEB.RF, PBO-002P-33 9.03%
Gazprombank, 005P-01P 8.98%
Binnofarm Group, 001P-05 8.57%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 8.37%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 8.08%
MTS, 001P-20 7.89%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 7.78%
SETL GRUPP, 002P-02 7.23%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 6.01%
RUSGIDRO, BO-002R-03 5.94%
DeloPorts LLC, 001P-04 5.71%
Magnit, BO-004P-05 2.1%
Rostelecom, 002P-14R 1.27%
Novosibirsk region, 35023 1.09%
Hydromashservice, 001P-02 0.35%
Novosibirsk region, 34024 0.03%
もっと見る 非表示
その他 - %

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