INGO - Ingosinvest - Corporate Bonds, RU000A103CA4 | Cbonds
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INGO - Ingosinvest - Corporate Bonds (RU000A103CA4)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
プロバイダー
0.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
163.3 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/18
3,470.21 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/18
2021/07/13
設定日
RU000A103CA4
INGO ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
INGO
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/19, ***

  • 年初来
    7 %
  • 1ヶ月
    1.69 %
  • 3ヶ月
    4.92 %
  • 6ヶ月
    8.72 %
  • 1年
    21.35 %
  • 3年
    41.24 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The fund implements active asset anagement by investing in Russian bonds and ruble money market instruments.

INGO プロファイル

The Ingosinvest - Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.07.2021 with unique ISIN - RU000A103CA4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INGO. The total expense ratio is 0.5%. The Ingosinvest - Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 INGO 時点 2026/04/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
EvrazHolding Finance, 003P-04 9.37%
Gazprom Capital, BO-001P-04 8.42%
AFK Sistema, 001P-11 7.87%
Freight One JSC, 003P-01 7.18%
Baltic Leasing, BO-P19 6.15%
KAMAZ, BO-P15 5.24%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 4.15%
RZD, 001P-20R 4.%
GTLK, 002P-02 3.72%
Russian Post, BO-002P-01 3.57%
VEB.RF, PBO-002P-33 3.23%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-02R 3.14%
Auto Finance Bank, BO-001P-15 2.53%
Russian Post, BO-002P-03 2.51%
Freight One JSC, 003P-02 2.12%
HC Novotrans, 001P-06 1.97%
GTLK, 001P-08 1.83%
GTLK, 002P-09 1.61%
Rosseti, 001R-17R 1.57%
X5 Finance, 003P-11 1.53%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 1.52%
Baltic Leasing, BO-P11 1.28%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-03R 1.27%
HC Novotrans, 001P-05 1.26%
Europlan LC, 001P-09 1.17%
AFK Sistema, 001P-14 1.13%
HC Novotrans, 002P-01 1.11%
Positive Group, 001P-03 1.03%
Baltic Leasing, BO-P15 0.98%
Russian Post, BO-002P-04 0.87%
VimpelCom, 001P-06 0.69%
X5 Finance, 003P-10 0.62%
Gazprom Capital, BO-001P-06 0.51%
HC Novotrans, 001P-03 0.42%
DeltaLeasing, 001P-03 0.38%
Gazprom Capital, BO-001P-05 0.36%
GTLK, 001P-13 0.33%
X5 Finance, 003P-12 0.31%
VEB.RF, PBO-001P-19 0.28%
AFK Sistema, 001P-10 0.28%
RZD, 001P-21R 0.27%
GTLK, 001P-07 0.23%
VimpelCom, 001P-05 0.22%
Rostelecom, 001P-16R 0.2%
Rostelecom, 001P-02R 0.05%
Rostelecom, 001P-17R 0.03%
Gazprombank, 005R-03R 0.01%
Gazprombank, 001P-19P 0.01%
AFK Sistema, 002P-03 0.%
Polyus, PBO-03 0.%
AFK Sistema, 001P-16 0.%
Seligdar, 001R-08 0.%
AFK Sistema, 001P-08 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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