INGO - Ingosinvest - Corporate Bonds, RU000A103CA4 | Cbonds
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INGO - Ingosinvest - Corporate Bonds (RU000A103CA4)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
プロバイダー
0.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
167.97 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/14
3,491.65 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/14
2021/07/13
設定日
RU000A103CA4
INGO ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
INGO
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
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利回り 時点 2026/09/15, ***

  • 年初来
    11.16 %
  • 1ヶ月
    1.32 %
  • 3ヶ月
    3.12 %
  • 6ヶ月
    7.33 %
  • 1年
    15.55 %
  • 3年
    48.22 %
  • 5年
    66.68 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The fund implements active asset anagement by investing in Russian bonds and ruble money market instruments.

INGO プロファイル

The Ingosinvest - Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.07.2021 with unique ISIN - RU000A103CA4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INGO. The total expense ratio is 0.5%. The Ingosinvest - Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 INGO 時点 2026/07/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
EvrazHolding Finance, 003P-04 9.13%
Gazprom Capital, BO-001P-04 8.33%
AFK Sistema, 001P-11 7.16%
Freight One JSC, 003P-01 6.99%
PSB Bank, 004P-07 6.83%
VEB.RF, PBO-002P-41 4.56%
Atomenergoprom, 001P-17 4.4%
RZD, 001P-20R 4.09%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 4.06%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 3.56%
Russian Post, BO-002P-01 3.47%
TransContainer, P02-01 3.43%
KAMAZ, BO-P15 3.38%
VEB.RF, PBO-002P-33 3.12%
RESO-Leasing, BO-02P-05 3.01%
Baltic Leasing, BO-P19 2.97%
Russian Post, BO-002P-03 2.43%
Freight One JSC, 003P-02 2.33%
Russian Post, BO-002P-04 2.26%
Rosseti, 001R-17R 1.55%
X5 Finance, 003P-11 1.49%
RESO-Leasing, BO-P-25 1.11%
AFK Sistema, 001P-14 0.86%
Russian Post, BO-001P-07 0.77%
VimpelCom, 001P-06 0.68%
X5 Finance, 003P-10 0.6%
Gazprom Capital, BO-001P-06 0.5%
Baltic Leasing, BO-P11 0.42%
Gazprom Capital, BO-001P-05 0.36%
X5 Finance, 003P-12 0.31%
AFK Sistema, 001P-10 0.29%
VEB.RF, PBO-001P-19 0.28%
RZD, 001P-21R 0.27%
VimpelCom, 001P-05 0.22%
Rostelecom, 001P-16R 0.2%
Russian Post, BO-001P-03 0.19%
Russian Post, BO-002P-02 0.17%
Magnit, BO-004P-05 0.05%
Rostelecom, 001P-02R 0.05%
Rostelecom, 001P-17R 0.03%
Gazprombank, 005R-03R 0.01%
Gazprombank, 001P-19P 0.01%
PSB Bank, 004P-04 0.%
Polyus, PBO-03 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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