INGO - Ingosinvest - Corporate Bonds, RU000A103CA4 | Cbonds
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INGO - Ingosinvest - Corporate Bonds (RU000A103CA4)

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(%)
上場投資信託(ETIF)
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
プロバイダー
0.5 %
総保有コスト率(Total Cost Ratio)
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
160.17 RUB
一口当たり純資産価値(NAV) | 2026/04/27
3,386.85 百万 RUB
株式クラス純資産価値(Share Class NAV) | 2026/04/27
2021/07/13
設定日
RU000A103CA4
INGO ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
INGO
ティッカー
パッシブ(インデックス)
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/27, ***

  • 年初来
    5.88 %
  • 1ヶ月
    1.36 %
  • 3ヶ月
    5.05 %
  • 6ヶ月
    9.87 %
  • 1年
    21.95 %
  • 3年
    40.31 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The fund implements an investment strategy of passive management by following the changes in the Moscow Exchange Corporate Bonds Index (RUCBTR2A3A3Y) through partial correlation of the composition and structure of the fund's assets with the composition and structure of the assets included in the Index calculation base. The primary investment object is bonds of Russian legal entities included in the Index calculation base.

INGO プロファイル

The Ingosinvest - Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.07.2021 with unique ISIN - RU000A103CA4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INGO. The total expense ratio is 0.5%. The Ingosinvest - Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 INGO 時点 2026/03/31

証券 価値
EvrazHolding Finance, 003P-04 9.41%
Gazprom Capital, BO-001P-04 8.34%
AFK Sistema, 001P-11 7.92%
Freight One JSC, 003P-01 7.26%
Baltic Leasing, BO-P19 6.03%
KAMAZ, BO-P15 5.25%
RZD, 001P-20R 4.1%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-02R 3.76%
GTLK, 002P-02 3.73%
Russian Post, BO-002P-01 3.34%
VEB.RF, PBO-002P-33 3.18%
Auto Finance Bank, BO-001P-15 2.56%
Freight One JSC, 003P-02 2.14%
HC Novotrans, 001P-06 1.99%
GTLK, 001P-08 1.71%
Rosseti, 001R-17R 1.58%
HC Novotrans, 001P-05 1.57%
X5 Finance, 003P-11 1.53%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 1.51%
Europlan LC, 001P-09 1.31%
X5 Finance, 003P-10 1.31%
Baltic Leasing, BO-P11 1.27%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-03R 1.25%
AFK Sistema, 001P-14 1.17%
GTLK, 002P-09 1.13%
Atomenergoprom, 001P-08 1.11%
Positive Group, 001P-03 1.04%
Russian Post, BO-002P-03 1.04%
Baltic Leasing, BO-P15 0.97%
HC Novotrans, 002P-01 0.88%
Atomenergoprom, 001P-11 0.87%
HC Novotrans, 001P-03 0.79%
Russian Post, BO-002P-04 0.73%
VimpelCom, 001P-06 0.68%
Gazprom Capital, BO-001P-06 0.5%
Ink-Capital, 001P-01 0.42%
DeltaLeasing, 001P-03 0.38%
Gazprom Capital, BO-001P-05 0.37%
X5 Finance, 003P-12 0.32%
GTLK, 001P-13 0.32%
VEB.RF, PBO-001P-19 0.28%
AFK Sistema, 001P-10 0.28%
RZD, 001P-21R 0.27%
VimpelCom, 001P-05 0.24%
GTLK, 001P-07 0.23%
Rostelecom, 001P-16R 0.2%
Rostelecom, 001P-02R 0.05%
Rostelecom, 001P-17R 0.03%
Gazprombank, 005R-03R 0.01%
Gazprombank, 001P-19P 0.01%
AFK Sistema, 002P-03 0.%
Polyus, PBO-03 0.%
AFK Sistema, 001P-16 0.%
Seligdar, 001R-08 0.%
AFK Sistema, 001P-08 0.%
その他 - %

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