INGO - Ingosinvest - Corporate Bonds, RU000A103CA4 | Cbonds
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INGO - Ingosinvest - Corporate Bonds (RU000A103CA4)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC
プロバイダー
0.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
170.52 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/29
3,544.73 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/29
2021/07/13
設定日
RU000A103CA4
INGO ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
INGO
ティッカー
いいえ
UCITS
Russia
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利回り 時点 2026/10/30, ***

  • 年初来
    12.88 %
  • 1ヶ月
    1.3 %
  • 3ヶ月
    3.61 %
  • 6ヶ月
    6.48 %
  • 1年
    16.5 %
  • 3年
    51.84 %
  • 5年
    70.54 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The fund implements active asset anagement by investing in Russian bonds and ruble money market instruments.

INGO プロファイル

The Ingosinvest - Corporate Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Ingosstrakh - Investments Asset Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.07.2021 with unique ISIN - RU000A103CA4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is INGO. The total expense ratio is 0.5%. The Ingosinvest - Corporate Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

構造 INGO 時点 2026/09/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
EvrazHolding Finance, 003P-04 8.87%
Gazprom Capital, BO-001P-04 7.64%
Freight One JSC, 003P-01 6.76%
PSB Bank, 004P-07 6.7%
AFK Sistema, 001P-11 6.53%
VTB-Leasing, 001R-MB-07 5.8%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-69 5.14%
VEB.RF, PBO-002P-41 4.59%
Atomenergoprom, 001P-17 4.29%
RZD, 001P-20R 3.94%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3.81%
Russian Post, BO-002P-01 3.49%
TransContainer, P02-01 3.35%
VEB.RF, PBO-002P-33 3.07%
RESO-Leasing, BO-02P-05 3.02%
Gazprom Neft, 005P-12R 2.57%
Russian Post, BO-002P-03 2.44%
Freight One JSC, 003P-02 2.25%
Russian Post, BO-002P-04 2.17%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 1.83%
Rosseti, 001R-17R 1.48%
X5 Finance, 003P-11 1.45%
RESO-Leasing, BO-P-25 1.09%
Gazprom Capital, BO-003R-29 0.71%
Russian Post, BO-001P-07 0.71%
VimpelCom, 001P-06 0.66%
AFK Sistema, 001P-14 0.57%
X5 Finance, 003P-10 0.49%
KAMAZ, BO-P15 0.39%
X5 Finance, 003P-12 0.29%
RZD, 001P-21R 0.26%
AFK Sistema, 001P-10 0.26%
VimpelCom, 001P-05 0.19%
VEB.RF, PBO-001P-19 0.18%
Russian Post, BO-002P-02 0.17%
Russian Post, BO-001P-03 0.15%
Rostelecom, 001P-16R 0.12%
Rostelecom, 001P-02R 0.05%
Gazprombank, 005R-03R 0.01%
Gazprombank, 001P-19P 0.01%
PSB Bank, 004P-04 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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