MKBD - MKB - Russian Dividend Shares, RU000A103BX8 | Cbonds
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MKBD - MKB - Russian Dividend Shares (RU000A103BX8)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
MKB Investments
プロバイダー
1 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,000.31 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
224.78 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
2021/07/09
設定日
RU000A103BX8
MKBD ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
MKBD
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/01, ***

  • 年初来
    3.29 %
  • 1ヶ月
    -2.04 %
  • 3ヶ月
    3.29 %
  • 6ヶ月
    4.14 %
  • 1年
    -3.36 %
  • 3年
    26.22 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The investment policy is to ensure that changes in the fund's share fair price correspond to changes in the index "MKB - Dividend Stock Index (Total Income)" (MDIVTR), calculated by the Moscow Exchange. The fund invests primarily in shares of Russian issuers with the highest average net dividend yield for the previous three calendar years (including the current year), included in this Index.

MKBD プロファイル

The MKB - Russian Dividend Shares is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Russia. The MKB Investments fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.07.2021 with unique ISIN - RU000A103BX8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is MKBD. The total expense ratio is 1%. The MKB - Russian Dividend Shares pays dividends 0 time(s) per year.

構造 MKBD 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 8.15%
MTS, ord. [RU0007775219] 7.98%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 7.68%
Transneft, pref. [RU0009091573] 7.44%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 6.77%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 6.19%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 6.06%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 5.98%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 5.68%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4.85%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 4.48%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 4.36%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 3.68%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 3.6%
Severstal, ord. [RU0009046510] 3.22%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 2.99%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2.93%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 2.77%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 1.86%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 1.02%
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その他 - %

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