TBRU - T-Capital The Bonds Fund, RU000A1039N1 | Cbonds
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TBRU - T-Capital The Bonds Fund (RU000A1039N1)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
1.599 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
8.12 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
7,567.68 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
2021/07/06
設定日
RU000A1039N1
TBRU ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
TBRU
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, ***

  • 年初来
    4.63 %
  • 1ヶ月
    2.14 %
  • 3ヶ月
    5.04 %
  • 6ヶ月
    9.86 %
  • 1年
    27.83 %
  • 3年
    51.4 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

Active managed fund investing in the Russian corporate and governmental bonds.

TBRU プロファイル

The T-Capital The Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.07.2021 with unique ISIN - RU000A1039N1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TBRU. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital The Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TBRU 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 7.1%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 6.72%
SFO TB-6, B1 6.06%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 4.19%
Freight One JSC, 003P-02 4.14%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 4.14%
Europlan LC, 001P-09 3.98%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 3.76%
G-Group, 002P-06 3.36%
OKEY, 001P-08 3.02%
GK Azot, 001P-02 2.81%
AFK Sistema, 002P-04 2.73%
Seligdar, 001R-04 2.38%
Aerofuels, 002P-04 2.31%
GTLK, 002P-09 2.27%
A101, BO-001P-02 2.03%
DeltaLeasing, 001P-03 1.74%
DeltaLeasing, 001P-02 1.71%
AFK Sistema, 001P-30 1.66%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-2 1.65%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1.53%
Tomsk Region, 34076 1.51%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 1.36%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1.3%
BOREC KAPITAL, 001P-01 1.25%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-1 1.21%
LSR Group, 001P-11 1.21%
Aerofuels, 003P-01 1.13%
Seligdar, 001R-10 1.09%
SETL GRUPP, 002P-02 0.97%
New Technologies, 001R-08 0.96%
VIS FINANCE, BO-P03 0.95%
ER-Telecom Holding, PBO-02-06 0.93%
VIS FINANCE, BO-P04 0.91%
ABZ-1, 002P-01 0.83%
VseInstrumenti.ru, 001P-03 0.75%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 0.69%
SETL GRUPP, 002R-04 0.64%
Carsharing Russia, 001R-07 0.61%
ABZ-1, 002P-04 0.58%
Glorax, 001P-05 0.57%
A101, BO-001P-01 0.56%
SFO TB-6, B2 0.54%
G-Group, 002P-03 0.53%
GK Azot, 001P-01 0.53%
Tomsk, 34009 0.5%
FES agro, 001P-01 0.5%
Etalon Finance, 002P-02 0.48%
VseInstrumenti.ru, 001R-06 0.38%
Interleasing, 001R-11 0.37%
G-Group, 002P-05 0.32%
Interleasing, 001P-06 0.24%
Hydromashservice, 001P-04 0.23%
Binnofarm Group, 001P-06 0.16%
PR-Leasing, 002P-02 0.16%
Baltic Leasing, BO-P18 0.11%
VseInstrumenti.ru, 001R-04 0.08%
Element Leasing, 001P-09 0.04%
もっと見る 非表示
その他 - %

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