GROD - DOHOD Growth Stock Index, RU000A1037V8 | Cbonds
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GROD - DOHOD Growth Stock Index (RU000A1037V8)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Dohod AMC
プロバイダー
0.99 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Growth Shares
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
820.1 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
197.76 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
2021/06/15
設定日
RU000A1037V8
GROD ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
GROD
ティッカー
パッシブ（インデックス）
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, ***

  • 年初来
    -0.3 %
  • 1ヶ月
    -3.24 %
  • 3ヶ月
    -0.18 %
  • 6ヶ月
    4.98 %
  • 1年
    1.73 %
  • 3年
    29.25 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The fund invests in assets which composition and structure correspond to the assets of the Index "DOHOD Index of Russian Growth Stocks (Total Return)" (code IRGROTR), calculated by the Moscow Exchange. Until 05/29/2024, the name of the mutual fund was "DOHOD Index of Russian Growth Stocks".

GROD プロファイル

The DOHOD Growth Stock Index is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Growth Shares sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.06.2021 with unique ISIN - RU000A1037V8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is GROD. The total expense ratio is 0.99%. The DOHOD Growth Stock Index pays dividends 0 time(s) per year.

構造 GROD 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 7.58%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 7.45%
Transneft, pref. [RU0009091573] 7.37%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 7.17%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 6.4%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 6.39%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 5.8%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 5.41%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 5.%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 4.69%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 4.%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 3.95%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 3.84%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 3.64%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 2.69%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 2.04%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 1.91%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 1.6%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 1.57%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 1.44%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 1.43%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 1.04%
Europlan LC, ord. [RU000A0ZZFS9] 0.93%
SFI, ord. [RU000A0JVW89] 0.9%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 0.78%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 0.75%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 0.74%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0.58%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 0.57%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 0.56%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0.47%
Novorossiysk Grain Plant, ord. [RU000A0BLWD7] 0.44%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 0.36%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7] 0.28%
Henderson Fashion Group (HFG), ord. [RU000A106XF2] 0.21%
もっと見る 非表示
その他 - %

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