RU000A104PC0 - VIM - Balanced Portfolio. Russian Issuers., RU000A104PC0 | Cbonds
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RU000A104PC0 - VIM - Balanced Portfolio. Russian Issuers. (RU000A104PC0)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
WIM Investments JSC
プロバイダー
3.2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,171.23 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/09
776.39 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/09
2021/03/05
設定日
RU000A104PC0
RU000A104PC0 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A104PC0
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

The funds strategy is long-term and short-term investment of the fund's assets in securities and other investment objects, as well as short-term conclusion of contracts that are derivative financial instruments. Name until 17.04.2025 - "Open-AM - Balanced".

RU000A104PC0 プロファイル

The VIM - Balanced Portfolio. Russian Issuers. is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.03.2021 with unique ISIN - RU000A104PC0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A104PC0. The total expense ratio is 3.2%. The VIM - Balanced Portfolio. Russian Issuers. pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A104PC0 時点 2026/04/30

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証券 価値
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9.71%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8.08%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 5.6%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4.94%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 4.89%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 4.65%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4.53%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 4.03%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 3.5%
Gazprom Neft, 003P-15R 3.22%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 3.21%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 2.84%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 2.72%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2.62%
Russian Post, 003P-03 2.39%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2.3%
MTS, ord. [RU0007775219] 2.23%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2.02%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1.97%
Mail.ru Finance, 001P-01 1.61%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 1.5%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0] 1.46%
VTB Bank (PAO), T2-3 1.34%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1.31%
Medscan, 001R-01 1.28%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 1.27%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1.19%
Freight One JSC, 003P-02 1.14%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 1.08%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 1.06%
Freight One JSC, 003P-01 0.76%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0.73%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-1 0.62%
Whoosh, 001P-04 0.61%
VTB-Leasing, 001R-MB-03 0.56%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 0.56%
Stavropol region, 35004 0.56%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 0.54%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0.54%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0.54%
Tomsk Region, 34075 0.52%
Novosibirsk region, 34027 0.52%
Rosseti North-West, ord. [RU000A0JPPB9] 0.48%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 0.46%
RZD, 001R-50R 0.42%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0.36%
Russian Post, 003P-05 0.35%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 0.29%
UEC, 001P-01 0.21%
Atomenergoprom, 001P-07 0.13%
GK Azot, 001P-01 0.1%
Freight One JSC, 003P-04 0.04%
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その他 - %

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