DIVD - DOHOD Index of dividend stocks, RU000A102N02 | Cbonds
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DIVD - DOHOD Index of dividend stocks (RU000A102N02)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Dohod AMC
プロバイダー
0.99 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,181.77 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/04
1,053.72 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/04
2021/01/13
設定日
RU000A102N02
DIVD ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
DIVD
ティッカー
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/04, ***

  • 年初来
    4.28 %
  • 1か月
    1.1 %
  • 3か月
    6.3 %
  • 6か月
    -1.25 %
  • 1年
    -7.85 %
  • 3年
    44.87 %
  • 5年
    19.59 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The Provider's investment policy is compose the Fund's assets portfolio corresponding to the structure of the "DOHOD Index of Dividend Stocks of the Russian Federation" (code IRDIVTR), calculated by the Moscow Exchange. Until 29.05.2024, the name of the mutual fund "DOHOD Index of Dividend Stocks of the Russian Federation".

DIVD プロファイル

The DOHOD Index of dividend stocks is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.01.2021 with unique ISIN - RU000A102N02. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is DIVD. The total expense ratio is 0.99%. The DOHOD Index of dividend stocks pays dividends 0 time(s) per year.

構造 DIVD 時点 2026/01/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MTS, ord. [RU0007775219] 7.62%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 7.59%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 7.56%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 7.04%
Severstal, ord. [RU0009046510] 6.82%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 6.53%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 6.49%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5.9%
Transneft, pref. [RU0009091573] 5.25%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 3.78%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3.61%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 3.6%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 3.58%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 3.55%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 3.19%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 3.19%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 2.63%
Rostelecom, pref. [RU0009046700] 2.34%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 2.28%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 1.38%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 1.13%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 1.12%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 1.08%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 0.87%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 0.8%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 0.54%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 0.52%
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その他 - %

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