RU000A102AH5 - Advanced Fund 6, RU000A102AH5 | Cbonds
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RU000A102AH5 - Advanced Fund 6 (RU000A102AH5)

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(%)
クローズドエンド投資信託（CIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
51.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Real Estate
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
434,992.5 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/27
2,963.69 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/27
2020/12/14
設定日
RU000A102AH5
RU000A102AH5 ISIN
4 年回
配当支払い
RU000A102AH5
ティッカー
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/12, ***

  • 年初来
    -0.37 %
  • 1か月
    5.49 %
  • 3か月
    2.47 %
  • 6か月
    21.92 %
  • 1年
    27.56 %
  • 3年
    27.02 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

最新データ
最新データ 2026/02/27
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ファンドプロファイル

The investment policy is the acquisition of real estate objects for the purpose of their subsequent sale and/or rent off.

RU000A102AH5 プロファイル

The Advanced Fund 6 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 14.12.2020 with unique ISIN - RU000A102AH5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A102AH5. The total expense ratio is 51.5%. The Advanced Fund 6 pays dividends 4 time(s) per year.

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