SBRI - The First - The Responsible Investments Fund, RU000A1024P8 | Cbonds
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SBRI - The First - The Responsible Investments Fund (RU000A1024P8)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
1.3 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
11.62 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/31
174.47 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/31
2020/09/22
設定日
RU000A1024P8
SBRI ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBRI
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, ***

  • 年初来
    0.03 %
  • 1ヶ月
    -3.9 %
  • 3ヶ月
    -0.58 %
  • 6ヶ月
    3.86 %
  • 1年
    -7.19 %
  • 3年
    11.63 %
  • 5年
    -9.33 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MRSVRT Index.

SBRI プロファイル

The The First - The Responsible Investments Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.09.2020 with unique ISIN - RU000A1024P8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBRI. The total expense ratio is 1.3%. The The First - The Responsible Investments Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SBRI 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 5.32%
MMK, ord. [RU0009084396] 5.18%
Severstal, ord. [RU0009046510] 4.33%
NLMK, ord. [RU0009046452] 4.19%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4.17%
MTS, ord. [RU0007775219] 4.1%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 3.97%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 3.87%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 3.87%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 3.83%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 3.65%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 3.64%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 3.48%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3.46%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 3.23%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 3.23%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 3.18%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 3.08%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 3.03%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 3.03%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 3.02%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 2.96%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 2.79%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 2.73%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 2.64%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2.55%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2.26%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 2.13%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2.%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0.61%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 0.4%
もっと見る 非表示
その他 - %

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