RU000A101UY0 - MKB Money Market, RU000A101UY0 | Cbonds
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RU000A101UY0 - MKB Money Market (RU000A101UY0)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
MKB Investments
プロバイダー
1.55 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Money Market & Currency
投資カテゴリー
Currency basket
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,399.41 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
1,852.25 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
2020/07/08
設定日
RU000A101UY0
RU000A101UY0 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A101UY0
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, ***

  • 年初来
    -15.17 %
  • 1ヶ月
    19.94 %
  • 3ヶ月
    0.93 %
  • 6ヶ月
    4.55 %
  • 1年
    14.52 %
  • 3年
    26.48 %
  • 5年
    34.37 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The name of the mutual fund until 05.09.2024 was "Russian Governmental Bonds". The fund is investing primarily in the rights of claim under repo agreements. The indicator in relation to which the Provider evaluates its management effectiveness is RUSFAR

RU000A101UY0 プロファイル

The MKB Money Market is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The MKB Investments fund’s base currency is RUB and the share class was registered 08.07.2020 with unique ISIN - RU000A101UY0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A101UY0. The total expense ratio is 1.55%. The MKB Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A101UY0 時点 2026/02/27

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証券 価値
Rosseti, 001R-16R 8.15%
RZD, 32 4.16%
Rosseti, 001P-15R 0.29%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 0.1%
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その他 - %

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