RU000A101NK4 - Initial Offering Fund, RU000A101NK4 | Cbonds
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RU000A101NK4 - Initial Offering Fund (RU000A101NK4)

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(%)
クローズドエンド投資信託（CIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Vostok-Zapad, Ltd.
プロバイダー
4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Global
投資家所在地
いいえ
適格投資家
2,426.21 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/30
38,361.85 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/30
2020/05/19
設定日
RU000A101NK4
RU000A101NK4 ISIN
いいえ
配当支払い
CICXLU
CFI
RU000A101NK4
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/31, ***

  • 年初来
    5 %
  • 1ヶ月
    6.61 %
  • 3ヶ月
    2.37 %
  • 6ヶ月
    -23.95 %
  • 1年
    -32.19 %
  • 3年
    8.76 %
  • 5年
    -71.1 %
  • 10年
    -
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ファンドプロファイル

The Fund is managed using an active investment strategy. It involves purchasing foreign securities with a recommended investment period of 3 years and a high level of risk.

RU000A101NK4 プロファイル

The Initial Offering Fund is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Vostok-Zapad, Ltd. fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.05.2020 with unique ISIN - RU000A101NK4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A101NK4. The total expense ratio is 4%. The Initial Offering Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A101NK4 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
MFO Freedom Finance Credit, 6% 21dec2026, USD 8.8%
KazAgroFinance, 16.85% 28jul2029, KZT 7.7%
EDB, 5.72% 20mar2026, USD 6.81%
KazMunayGas, ord. [KZ1C00001122] 6.73%
KazAgroFinance, 11.9% 20aug2028, KZT 6.72%
NIH Baiterek, 11% 21dec2031, KZT 6.55%
Kazakhstan Sustainability Fund, FRN 25nov2027, KZT 6.49%
TransTelecom Kazakhstan, 13% 19nov2028, KZT 6.47%
Freedom Holding Corp., ord. [US3563901046] 5.84%
Freedom Mobile, 6% 30sep2026, USD 4.51%
Freedom Mobile, 11% 8oct2028, USD 4.45%
Food Contract Corporation, 18% 7aug2026, KZT 3.57%
Kazakhstan, MEUKAM 14% 19may2032, KZT 3.14%
Kazakhstan, MEUKAM 15.3% 3mar2029, KZT 2.09%
Kazakhstan, MEUKAM 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) 1.9%
TRANZIT TRANS LOGISTICS, 10% 28nov2028, USD 1.84%
BASS Gold, 12% 25apr2026, USD 1.84%
SPB Exchange, ord. [RU000A0JQ9P9] 1.5%
Kazakhstan Sustainability Fund, 12% 21oct2032, KZT (4) 1.45%
Capital Leasing Group, 23% 10dec2028, KZT 1.18%
Kazakhstan, MEOKAM 13.9% 16sep2026, KZT 1.17%
Capital Leasing Group, 21% 26sep2028, KZT 1.16%
MFO OnlineKazFinance, 21% 31mar2028, KZT 1.13%
Solva Group, 10% 16apr2027, USD 1.12%
Kazakhstan, MEUKAM 14% 12may2031, KZT 0.89%
Kazakhstan Utility Systems, 9% 19feb2029, USD 0.57%
MFO OnlineKazFinance, FRN 21nov2028, KZT 0.45%
MFO OnlineKazFinance, FRN 21nov2028, KZT 0.45%
MFO OnlineKazFinance, 21% 12mar2028, KZT 0.44%
Sprinklr, ord. [US85208T1079] 0.37%
Rapid Micro Biosystems, ord. [US75340L1044] 0.36%
Shoals Technologies Group, ord. [US82489W1071] 0.33%
Remitly Global, ord. [US75960P1049] 0.33%
SentinelOne, ord. [US81730H1095] 0.22%
Cytek Biosciences, ord. [US23285D1090] 0.22%
LENZ Therapeutics, ord. [US52635N1037] 0.18%
Sight Sciences, ord. [US82657M1053] 0.16%
NerdWallet, ord. [US64082B1026] 0.16%
Riskified, ord. [IL0011786493] 0.11%
RxSight, ord. [US78349D1072] 0.1%
CS Disco, ord. [US1263271058] 0.07%
Definitive Healthcare, ord. [US24477E1038] 0.03%
Achilles Therapeutics, ADR [US00449L1026] 0.%
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その他 - %

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