RU000A101F29 - The First, RU000A101F29 | Cbonds
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RU000A101F29 - The First (RU000A101F29)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Vostok-Zapad, Ltd.
プロバイダー
10 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Dividend shares
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
9,041.57 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/09
70.26 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/09
2020/01/24
設定日
RU000A101F29
RU000A101F29 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A101F29
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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価格推移

ファンドプロファイル

The strategy is focused on purchasing shares of companies - dividend aristocrats, which regularly pay and increase the volume of dividends. Such issuers include large, stable companies with strong management, high standards of corporate governance, stable revenue, profit, high cash flow and low debt burden. At the same time, the fund is classified as having a high level of risk.

RU000A101F29 プロファイル

The The First is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Russia. The Vostok-Zapad, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2020 with unique ISIN - RU000A101F29. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A101F29. The total expense ratio is 10%. The The First pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A101F29 時点 2026/04/30

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証券 価値
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 6.87%
Transneft, pref. [RU0009091573] 6.83%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 6.74%
MTS, ord. [RU0007775219] 6.73%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 6.71%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 6.67%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6.6%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 6.54%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 6.4%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 6.39%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 6.04%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 3.65%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 3.43%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3.42%
Rostelecom, pref. [RU0009046700] 3.36%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 3.14%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 3.12%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 3.09%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 2.89%
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その他 - %

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