TRUR - T-Capital – Strategy of the eternal portfolio in rubles, RU000A1011U5 | Cbonds
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TRUR - T-Capital – Strategy of the eternal portfolio in rubles (RU000A1011U5)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
2.148 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
10.31 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/02
20,902.16 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/02
2019/12/03
設定日
RU000A1011U5
TRUR ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
TRUR
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, ***

  • 年初来
    3.31 %
  • 1ヶ月
    -3.19 %
  • 3ヶ月
    3.72 %
  • 6ヶ月
    10.62 %
  • 1年
    18.64 %
  • 3年
    60.84 %
  • 5年
    75.58 %
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

Active Management Fund investing in different exchange-trade assets in rubles.

TRUR プロファイル

The T-Capital – Strategy of the eternal portfolio in rubles is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011U5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TRUR. The total expense ratio is 2.148%. The T-Capital – Strategy of the eternal portfolio in rubles pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TRUR 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Gold (LBMA,USD,PM) 27.19%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6.71%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 6.21%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 6.17%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 5.36%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 5.31%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 3.84%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2.72%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1.64%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 1.48%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1.46%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 1.01%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0.88%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0.79%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0.74%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 0.62%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0.52%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0.52%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0.44%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0.36%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0.31%
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その他 - %

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