TEUR - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E, RU000A1011T7 | Cbonds
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TEUR - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E (RU000A1011T7)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
0.99 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
6.57 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/16
654.55 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/16
2019/12/03
設定日
RU000A1011T7
TEUR ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
TEUR
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/17, ***

  • 年初来
    4.31 %
  • 1ヶ月
    1.4 %
  • 3ヶ月
    3.97 %
  • 6ヶ月
    7.92 %
  • 1年
    17.84 %
  • 3年
    -23.91 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the RUONIA rate.

TEUR プロファイル

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011T7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TEUR. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TEUR 時点 2026/03/31

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証券 価値
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99.91%
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その他 - %

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