TUSD - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D, RU000A1011S9 | Cbonds
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TUSD - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D (RU000A1011S9)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
0.99 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
6.72 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/11
1,400.95 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/11
2019/12/03
設定日
RU000A1011S9
TUSD ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
TUSD
ティッカー
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/03/12, ***

  • 年初来
    3.08 %
  • 1か月
    1.36 %
  • 3か月
    4.37 %
  • 6か月
    8.25 %
  • 1年
    17.37 %
  • 3年
    -9.59 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

Active Management Fund investing in bonds with RUONIA as benchmark.

TUSD プロファイル

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011S9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TUSD. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D pays dividends 0 time(s) per year.

構造 TUSD 時点 2026/01/30

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証券 価値
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99.98%
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その他 - %

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