RU000A103E44 - VELES - Classic (RU000A103E44)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Closed

ステータス

Veles Management, Ltd.

プロバイダー

3.3 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

1,195.48 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2022/09/20

143.53 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2022/09/20

2019/08/16

設定日

RU000A103E44

RU000A103E44 ISIN

いいえ

配当支払い

CIOXLU

CFI

いいえ

UCITS

価格推移

RU000A103E44 プロファイル

The VELES - Classic is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Veles Management, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.08.2019 with unique ISIN - RU000A103E44. The total expense ratio is 3.3%. The VELES - Classic pays dividends 0 time(s) per year.

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