GPBM - Gazprombank - Corporate bonds 4 years (RU000A1009F0)

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ETF＆ファンドの流通終了

(%)

上場投資信託（ETIF）

ファンドのタイプ

Closed

ステータス

AAA Money Management

プロバイダー

0.55 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

Corporate bonds

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

62,276.72 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2024/09/25

14.99 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2024/09/25

2019/07/09

設定日

RU000A1009F0

GPBM ISIN

いいえ

配当支払い

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The funds investment policy is to ensure that changes in the funds share fair price correspond to changes in the indicator "Gazprombank - Corporate Bonds (4-year duration)", calculated by PJSC Moscow Exchange.

GPBM プロファイル

The Gazprombank - Corporate bonds 4 years is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.07.2019 with unique ISIN - RU000A1009F0. The total expense ratio is 0.55%. The Gazprombank - Corporate bonds 4 years pays dividends 0 time(s) per year.

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