RU000A1008T3 - First - Dollar bonds (RU000A1008T3)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Closed

ステータス

First Asset Management

プロバイダー

1.11 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

801.36 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2024/10/28

8,768.8 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2024/10/28

2019/05/31

設定日

RU000A1008T3

RU000A1008T3 ISIN

いいえ

配当支払い

CIOXLU

CFI

いいえ

UCITS

価格推移

RU000A1008T3 プロファイル

The First - Dollar bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.05.2019 with unique ISIN - RU000A1008T3. The total expense ratio is 1.11%. The First - Dollar bonds pays dividends 0 time(s) per year.

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