SBCB - The First - Foreign Currencies Bonds Fund, RU000A1000Q6 | Cbonds
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SBCB - The First - Foreign Currencies Bonds Fund (RU000A1000Q6)

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(%)
上場投資信託（ETIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
First Asset Management
プロバイダー
0.9 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
All Sectors
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,420.66 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/11/02
8,351.17 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/11/02
2019/02/05
設定日
RU000A1000Q6
SBCB ISIN
いいえ
配当支払い
CEXXXU
CFI
SBCB
ティッカー
いいえ
UCITS
Russia
登録国
アクティブ
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利回り 時点 2026/11/02, ***

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    2.83 %
  • 6ヶ月
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  • 1年
    3.05 %
  • 3年
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ファンドプロファイル

The funds strategy is to invest primarily in domestic bonds denominated in foreign currencies. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: Moscow Exchange Index of Russian bonds denominated in foreign currency (RUEU10).

SBCB プロファイル

The The First - Foreign Currencies Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.02.2019 with unique ISIN - RU000A1000Q6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCB. The total expense ratio is 0.9%. The The First - Foreign Currencies Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 SBCB 時点 2026/09/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Atomenergoprom, 001P-06 6.39%
EvrazHolding Finance, 003P-03 5.99%
VEB.RF, PBO-002R-54B 5.92%
Gazprom Neft, 005P-01R 5.04%
Polyus, ZO28-D 4.96%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 4.91%
SOVKOMFLOT, 001P-02 4.3%
PIK-Corporation, 001P-05 4.23%
Acron, BO-001R-08 4.07%
Russia, RF 2028 3.95%
SIBUR Holding, 001R-03 3.42%
Gazprom Capital, BO-003R-14 3.34%
Metalloinvest, 028 3.25%
Metalloinvest, 002P-02 3.17%
GTLK, ZO29-D 2.86%
Gazprom Capital, ZO29-1-D 2.64%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 2.45%
ALROSA, ZO27-D 1.93%
NOVATEK, 001P-03 1.73%
Lukoil, ZO-26 1.62%
Acron, BO-002R-01 1.59%
Phosagro, BO-02-03 1.59%
SIBUR Holding, 001P-08 1.58%
Norilsk Nickel, ZO26-D 1.42%
Gazprom Neft, 005P-09R 1.39%
UGC, 001P-04 1.37%
Gazprom Capital, ZO27-2-D 1.28%
Acron, BO-001R-09 1.28%
NOVATEK, 001P-04 1.18%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 1.08%
TMK, ZO-2027 0.99%
NOVATEK, 001P-05 0.98%
EvrazHolding Finance, 003P-05 0.71%
SIBUR Holding, 001P-09 0.71%
Gazprom Capital, ZO28-1-D 0.7%
Polyus, PBO-05 0.53%
NOVATEK, 001P-02 0.52%
Russia, RF 2029 0.51%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 0.5%
Gazprom Capital, ZO30-1-D 0.49%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 0.32%
Polyus, PBO-04 0.14%
Lukoil, ZO-27 0.1%
GTLK, ZO27-D 0.09%
もっと見る 非表示
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