SPDW - SPDR® Portfolio Developed World ex-US ETF (USD), US78463X8891 | Cbonds
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SPDW - SPDR® Portfolio Developed World ex-US ETF (USD) (US78463X8891)

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(%)
US78463X8891
SPDW ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
SPDR State Street Global Advisors
プロバイダー
49.67 USD
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/24
2007/04/20
設定日
2 年回
配当支払い
CEOJLS
CFI
SPDW
ティッカー
Formed
ステータス
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Developed markets excluding USA
投資家所在地
S&P Developed Ex-U.S. BMI Index
ベンチマーク
0.03 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
39,879.36 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/24
39,879.36 百万 USD
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/24
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/24, NYSE Arca

  • 年初来
    10.22 %
  • 1ヶ月
    -0.02 %
  • 3ヶ月
    1.35 %
  • 6ヶ月
    17.84 %
  • 1年
    31.22 %
  • 3年
    63.02 %
  • 5年
    47.68 %
  • 10年
    145.82 %
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of companies across developed market countries, excluding the U.S.

SPDW プロファイル

The SPDR® Portfolio Developed World ex-US ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed markets excluding USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.04.2007 with unique ISIN - US78463X8891. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPDW. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® Portfolio Developed World ex-US ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

構造 SPDW 時点 2026/06/23

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
SAMSUNG ELECTR GDR REG S 2.82%
SK HYNIX INC 2.73%
ASML HOLDING NV 2.07%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 1.52%
HSBC HOLDINGS PLC 0.99%
ROYAL BANK OF CANADA 0.86%
ROCHE HOLDING AG 0.85%
NOVARTIS AG REG 0.84%
ASTRAZENECA PLC 0.84%
NESTLE SA REG 0.78%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 0.74%
SHELL PLC 0.69%
SIEMENS AG REG 0.68%
TOKYO ELECTRON LTD 0.65%
BHP GROUP LTD 0.64%
TOYOTA MOTOR CORP 0.61%
BANCO SANTANDER SA 0.6%
TORONTO DOMINION BANK 0.6%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 0.58%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.54%
ALLIANZ SE REG 0.52%
ABB LTD REG 0.52%
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC 0.49%
TOTALENERGIES SE 0.49%
SOFTBANK GROUP CORP 0.49%
UBS GROUP AG REG 0.48%
SAP SE 0.47%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 0.47%
ADVANTEST CORP 0.46%
NOVO NORDISK A/S B 0.45%
IBERDROLA SA 0.45%
UNICREDIT SPA 0.44%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 0.43%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 0.42%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 0.41%
AIRBUS SE 0.41%
HITACHI LTD 0.41%
SHOPIFY INC CLASS A 0.4%
SIEMENS ENERGY AG 0.4%
UNILEVER PLC 0.4%
SAFRAN SA 0.38%
BANK OF MONTREAL 0.37%
SONY GROUP CORP 0.37%
AIR LIQUIDE SA 0.36%
ENBRIDGE INC 0.36%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.36%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0.36%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.36%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG 0.36%
BNP PARIBAS 0.35%
MITSUBISHI CORP 0.35%
INTESA SANPAOLO 0.34%
BP PLC 0.34%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.33%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.33%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0.32%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 0.32%
AIA GROUP LTD 0.32%
FAST RETAILING CO LTD 0.32%
SK SQUARE CO LTD 0.32%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0.32%
SAMSUNG ELECTRONICS PREF 0.32%
RIO TINTO PLC 0.31%
GSK PLC 0.31%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 0.31%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 0.31%
L OREAL 0.29%
BROOKFIELD CORP 0.29%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.29%
ING GROEP NV 0.29%
KEYENCE CORP 0.28%
BARCLAYS PLC 0.28%
SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD 0.28%
SANOFI 0.28%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0.27%
MITSUI + CO LTD 0.27%
ENEL SPA 0.26%
AGNICO EAGLE MINES LTD 0.26%
CANADIAN NATURAL RESOURCES 0.26%
AXA SA 0.25%
WESTPAC BANKING CORP 0.25%
NOKIA OYJ 0.25%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.25%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.24%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 0.24%
ITOCHU CORP 0.24%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 0.24%
NATIONAL GRID PLC 0.24%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 0.23%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP 0.23%
VINCI SA 0.23%
BAE SYSTEMS PLC 0.22%
GLENCORE PLC 0.22%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 0.22%
INVESTOR AB B SHS 0.22%
TC ENERGY CORP 0.22%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0.22%
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO 0.21%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 0.21%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 0.21%
もっと見る 非表示
その他 - %

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