RU000A0JX0W5 - Collection (RU000A0JX0W5)

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ETF＆ファンドの流通終了

(%)

クローズドエンド投資信託（CIF）

ファンドのタイプ

Closed

ステータス

Navigator, Ltd.

プロバイダー

6.5 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Real Estate

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

14,766.99 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2023/11/30

78.64 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2023/11/30

2016/08/25

設定日

RU000A0JX0W5

RU000A0JX0W5 ISIN

いいえ

配当支払い

CICXRU

CFI

いいえ

UCITS

価格推移

RU000A0JX0W5 プロファイル

The Collection is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Navigator, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 25.08.2016 with unique ISIN - RU000A0JX0W5. The total expense ratio is 6.5%. The Collection pays dividends 0 time(s) per year.

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