RU000A0JWJA0 - T-Capital Investment Fund, RU000A0JWJA0 | Cbonds
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RU000A0JWJA0 - T-Capital Investment Fund (RU000A0JWJA0)

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(%)
クローズドエンド投資信託（CIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
T-Capital
プロバイダー
92.9 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Government bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
3.74 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/05/29
28.62 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/05/29
2016/06/09
設定日
RU000A0JWJA0
RU000A0JWJA0 ISIN
1 年回
配当支払い
CICXRU
CFI
RU000A0JWJA0
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

最新データ
最新データ 2026/05/29
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ファンドプロファイル

Previous names: T-Capital Commercial Real Estate (until 09.06.2025), Tinkoff Commercial Real Estate (until 03.10.2024), Tinkoff Space (until 07.12.2023), Dominion Tower (until 20.12.2022), SAFMAR Plaza (until 27.03.2018).

RU000A0JWJA0 プロファイル

The T-Capital Investment Fund is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.06.2016 with unique ISIN - RU000A0JWJA0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JWJA0. The total expense ratio is 92.9%. The T-Capital Investment Fund pays dividends 1 time(s) per year.

構造 RU000A0JWJA0 時点 2026/04/30

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証券 価値
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 93.25%
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その他 - %

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