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RU000A0ZYYQ7 - MK liquid assets (RU000A0ZYYQ7)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Closed
ステータス
Management-consulting, Ltd.
プロバイダー
2 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Money Market & Currency
投資カテゴリー
Currency basket
セクター
Undefined
投資家所在地
いいえ
適格投資家
1,538.66 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2018/03/12
15.39 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2018/03/12
2014/06/20
設定日
RU000A0ZYYQ7
RU000A0ZYYQ7 ISIN
いいえ
配当支払い
いいえ
UCITS

最新データ
最新データ 2018/03/12
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RU000A0ZYYQ7 プロファイル

The MK liquid assets is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Undefined. The Management-consulting, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.06.2014 with unique ISIN - RU000A0ZYYQ7. The total expense ratio is 2%. The MK liquid assets pays dividends 0 time(s) per year.

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