RU000A0ZZMD7 - RSHB - The Bonds Fund, RU000A0ZZMD7 | Cbonds
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RU000A0ZZMD7 - RSHB - The Bonds Fund (RU000A0ZZMD7)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
RSHB Asset Management
プロバイダー
3.35 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Fixed Income
投資カテゴリー
Corporate bonds
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
3,310.21 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/09/14
28,082.56 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/09/14
2013/07/05
設定日
RU000A0ZZMD7
RU000A0ZZMD7 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A0ZZMD7
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
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利回り 時点 2026/09/15, ***

  • 年初来
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  • 3ヶ月
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  • 6ヶ月
    0 %
  • 1年
    8.61 %
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価格推移

ファンドプロファイル

The funds strategy is the preferential investment of the fund's assets in corporate bonds, as well as in other assets. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the MOEX Aggregate Bond Index.

RU000A0ZZMD7 プロファイル

The RSHB - The Bonds Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.07.2013 with unique ISIN - RU000A0ZZMD7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZMD7. The total expense ratio is 3.35%. The RSHB - The Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0ZZMD7 時点 2026/07/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5.43%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 5.13%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 4.96%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 3.61%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3.49%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 3.38%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 3.07%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 2.68%
Alium, 001R-01 2.64%
UEC, 001P-01 2.42%
UEC, 001P-03 2.37%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1.93%
GTLK, 002P-12 1.83%
Freight One JSC, 003P-04 1.82%
PSB Bank, 004P-02 1.72%
Rostelecom, 001P-25R 1.68%
Seligdar, 001R-11 1.55%
Freight One JSC, 003P-02 1.53%
HC Novotrans, 002P-02 1.42%
GTLK, 002P-13 1.37%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 1.29%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1.19%
RZD, 001R-50R 1.17%
Baltic Leasing, BO-P19 1.16%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 1.02%
Novabev Group, 003P-03 0.98%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 0.98%
Federal Passenger Company, 002P-01 0.95%
RZD, 001R-53R 0.92%
Ekoniva, 001P-01 0.89%
RZD, 001R-52R 0.84%
Atomenergoprom, 001P-12 0.83%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0.83%
Aeroflot, P02-BO-02 0.79%
GTLK, 002P-10 0.79%
Ekoniva, 001P-03 0.76%
GK Azot, 001P-02 0.76%
KAMAZ, BO-P18 0.75%
Atomenergoprom, 001P-10 0.74%
LSR Group, 002P-01 0.73%
Phosagro, BO-02-06 0.7%
EvrazHolding Finance, 003P-04 0.68%
RZD, 001R-43R 0.68%
Bashkortostan republic, 34015 0.66%
RZD, 001R-42R 0.66%
KAMAZ, BO-P17 0.65%
FCT, 002P-01 0.63%
KAMAZ, BO-P16 0.63%
RUSGIDRO, BO-002R-13 0.61%
Atomenergoprom, 001P-05 0.6%
KAMAZ, BO-P15 0.56%
Atomenergoprom, 001P-11 0.56%
Novabev Group, 003P-01 0.55%
RVK-Invest, 001R-02 0.55%
Novabev Group, 003P-02 0.54%
Atomenergoprom, 001P-09 0.53%
Aeroflot, P02-BO-01 0.53%
RZD, 001P-40R 0.53%
Inarctica, 002P-06 0.52%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 0.51%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0.49%
Atomenergoprom, 001P-17 0.49%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 0.48%
TransContainer, P02-01 0.48%
HC Novotrans, 002P-01 0.47%
Atomenergoprom, 001P-07 0.46%
RZD, 001R-44R 0.43%
TransContainer, P02-02 0.43%
Rostelecom, 001P-24R 0.43%
Rostelecom, 001P-15R 0.41%
MTS, 001R-29 0.41%
SIBUR Holding, 001P-06 0.4%
Seligdar, 001R-10 0.39%
Atomenergoprom, 001P-04 0.38%
Positive Group, 001P-03 0.36%
UEC, 001P-04 0.35%
MTS, 002P-14 0.35%
Seligdar, 001R-08 0.35%
Auto Finance Bank, BO-001P-16 0.34%
RUSGIDRO, BO-002R-06 0.34%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0.34%
TransContainer, P02-03 0.32%
GTLK, 002P-03 0.32%
Sberbank, 001P-SBER52 0.31%
AFK Sistema, 001P-28 0.29%
UEC, 001P-02 0.25%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0.25%
DeltaLeasing, 001P-03 0.25%
Baltic Leasing, BO-P10 0.23%
AFK Sistema, 001P-26 0.23%
Seligdar, 001R-03 0.23%
PROMOMED DM, 002P-02 0.21%
AFK Sistema, 002P-02 0.2%
GTLK, 002P-08 0.2%
KAMAZ, BO-P14 0.19%
Baltic Leasing, BO-P16 0.18%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 0.18%
Gazprom Neft, 003P-14R 0.17%
DeloPorts LLC, 001P-04 0.17%
Sberbank, 001P-SBER51 0.17%
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