RU000A100D14 - Mortgage list (RU000A100D14)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Closed

ステータス

Invest-Ural, Ltd.

プロバイダー

6 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

1,570.59 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/01/16

4.71 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/01/16

2011/07/29

設定日

RU000A100D14

RU000A100D14 ISIN

いいえ

配当支払い

いいえ

UCITS

価格推移

RU000A100D14 プロファイル

The Mortgage list is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Invest-Ural, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.07.2011 with unique ISIN - RU000A100D14. The total expense ratio is 6%. The Mortgage list pays dividends 0 time(s) per year.

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