RU000A100CY0 - Alternative Income (RU000A100CY0)

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(%)

オープンエンド投資信託（OIF）

ファンドのタイプ

Closed

ステータス

Invest-Ural, Ltd.

プロバイダー

5 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Fixed Income

投資カテゴリー

All Sectors

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

1,840.96 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/06/10

18.41 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/06/10

2011/07/29

設定日

RU000A100CY0

RU000A100CY0 ISIN

いいえ

配当支払い

RU000A100CY0

ティッカー

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The funds strategy is long-term investment in securities, primarily in bonds of Russian and foreign issuers, as well as in cash. The indicator, in relation to which the Provider evaluates its asset management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A100CY0 プロファイル

The Alternative Income is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Invest-Ural, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.07.2011 with unique ISIN - RU000A100CY0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A100CY0. The total expense ratio is 5%. The Alternative Income pays dividends 0 time(s) per year.

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