MIST - PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP), IE00BK9YKZ79 | Cbonds
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MIST - PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) (IE00BK9YKZ79)

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(%)
IE00BK9YKZ79
MIST ISIN
上場投資信託（ETF）
ファンドのタイプ
PIMCO
プロバイダー
117.31 GBP
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/05
2019/09/26
設定日
いいえ
配当支払い
CEOGBS
CFI
MIST
ティッカー
Formed
ステータス
Fixed Income
投資カテゴリー
Investment Grade
セクター
Global
投資家所在地
ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index
ベンチマーク
0.4 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
2,715.07 百万 USD
ファンド基準価額 | 2026/06/05
8.1 百万 GBP
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/05
はい
UCITS

利回り 時点 2026/06/08, London S.E.

  • 年初来
    1.49 %
  • 1ヶ月
    0.36 %
  • 3ヶ月
    0.98 %
  • 6ヶ月
    2.08 %
  • 1年
    4.44 %
  • 3年
    15.95 %
  • 5年
    -
  • 10年
    -
「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE 3-Month Treasury Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds maturing in no longer than a year

MIST プロファイル

The PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The PIMCO fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.09.2019 with unique ISIN - IE00BK9YKZ79. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MIST. The total expense ratio is 0.4%. The PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

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