RU000A0JR3X5 - Spectrum (RU000A0JR3X5)

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(%)

クローズドエンド投資信託（CIF）

ファンドのタイプ

Closed

ステータス

TransFinGroup, JSC

プロバイダー

20.45 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Multi Asset

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

1,847.62 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2025/04/30

5,387.04 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2025/04/30

2010/10/19

設定日

RU000A0JR3X5

RU000A0JR3X5 ISIN

1 年回

配当支払い

CICXLU

CFI

RU000A0JR3X5

ティッカー

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The funds strategy is aimed for the long-term investment in securities of Russian issuers, primarily government and corporate bonds, shares of Russian joint-stock companies, as well as in cash in rubles and foreign currency in deposits in Russian credit institutions.

RU000A0JR3X5 プロファイル

The Spectrum is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TransFinGroup, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.10.2010 with unique ISIN - RU000A0JR3X5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JR3X5. The total expense ratio is 20.45%. The Spectrum pays dividends 1 time(s) per year.

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