QUID - PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) (IE00B622SG73)

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(%)

IE00B622SG73

QUID ISIN

上場投資信託（ETF）

ファンドのタイプ

PIMCO

プロバイダー

103.8 GBP

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/08/05

2011/06/13

設定日

12 年回

配当支払い

CEOIBS

CFI

QUID

ティッカー

Formed

ステータス

Fixed Income

投資カテゴリー

Investment Grade

セクター

Global

投資家所在地

ICE BofAML Sterling Government Bill Index

ベンチマーク

0.19 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

106.81 百万 GBP

ファンド基準価額 | 2026/08/05

106.81 百万 GBP

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/08/05

はい

UCITS

利回り時点 2026/08/05, London S.E.

年初来

1.18 %
1ヶ月

0.42 %
3ヶ月

0.66 %
6ヶ月

1.51 %
1年

4.5 %
3年

14.97 %
5年

-
10年

-

「収入支払いを考慮した取引所価格で」

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ファンドプロファイル

The PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofAML Sterling Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of GBP-denominated bonds issued by the UK government

QUID プロファイル

The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The PIMCO fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.06.2011 with unique ISIN - IE00B622SG73. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is QUID. The total expense ratio is 0.19%. The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) pays dividends 12 time(s) per year.

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