RU000A0JR2A5 - VIM - Balanced investments, RU000A0JR2A5 | Cbonds
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RU000A0JR2A5 - VIM - Balanced investments (RU000A0JR2A5)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
WIM Investments JSC
プロバイダー
3.25 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
49.29 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/06/18
10,583.73 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/06/18
2007/10/31
設定日
RU000A0JR2A5
RU000A0JR2A5 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A0JR2A5
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/06/18, ***

  • 年初来
    0 %
  • 1ヶ月
    0 %
  • 3ヶ月
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  • 6ヶ月
    0 %
  • 1年
    0 %
  • 3年
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  • 5年
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  • 10年
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ファンドプロファイル

The investment policy is long-term investment in securities and short-term investment in derivative financial instruments (futures and options contracts). The indicator in relation to which the Management evaluates the effectiveness of the investment strategy is the following: 50% * increase in the index "MCFTR" + 50% * increase in the index "RUCBTRNS", where MCFTR is the Moscow Exchange Index of total return "gross", RUCBTRNS is the Moscow Exchange Index of corporate bonds.

RU000A0JR2A5 プロファイル

The VIM - Balanced investments is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 31.10.2007 with unique ISIN - RU000A0JR2A5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JR2A5. The total expense ratio is 3.25%. The VIM - Balanced investments pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JR2A5 時点 2026/05/29

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証券 価値
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9.3%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8.82%
RZD, 001B-06 7.62%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 4.89%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4.69%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 4.01%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3.76%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 3.7%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3.36%
MTS, ord. [RU0007775219] 2.95%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2.57%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2.37%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 2.11%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2.04%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1.71%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1.71%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0] 1.56%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1.5%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1.46%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 1.36%
Kazakhstan, 11 1.29%
Novosibirsk region, 35023 1.15%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1.08%
Tomsk Region, 34072 1.07%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1.05%
Freight One JSC, 003P-01 1.04%
Atomenergoprom, 001P-05 1.03%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0.82%
Novosibirsk region, 34024 0.8%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 0.76%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0.73%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0.72%
Atomenergoprom, 001P-07 0.71%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0.68%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0.64%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0.61%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 0.6%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 0.58%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 0.56%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-11 0.53%
Bashkortostan republic, 34014 0.45%
Sinara-Transport Machines, 001P-03 0.4%
Atomenergoprom, 001P-09 0.4%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0.39%
VTB Bank (PAO), T2-3 0.37%
Russian Post, BO-002P-04 0.34%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0.31%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0.31%
Kazakhstan, 13 0.3%
Avtodor, BO-005R-16 0.28%
Domodedovo Fuel Facilities, ZO28 0.28%
Freight One JSC, 003P-02 0.28%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 0.26%
OKEY, 001P-06 0.25%
AFK Sistema, 001P-31 0.25%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 0.25%
Positive Group, 001P-03 0.23%
Moscow, 74 0.2%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0.2%
Kazakhstan, 12 0.19%
Whoosh, 001P-04 0.18%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 0.17%
Etalon Finance, BO-PO3 0.17%
UEC, 001P-01 0.15%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0.14%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 0.14%
GK Azot, 001P-01 0.09%
Russian Post, 003P-05 0.05%
Freight One JSC, 003P-04 0.05%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 0.03%
Binnofarm Group, 001P-05 0.02%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 0.02%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-03 0.02%
Ulyanovsk Region, 34004 0.02%
Evraz, ord. [RU0009084438] 0.%
MMK, ord. [RU0009084396] 0.%
Russian Post, BO-001P-08 0.%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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