RU000A0JRYH4 - Alfa Capital Gold, RU000A0JRYH4 | Cbonds
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RU000A0JRYH4 - Alfa Capital Gold (RU000A0JRYH4)

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(%)
クローズドエンド投資信託（CIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Alfa-Capital
プロバイダー
2.44 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Multi Asset
投資カテゴリー
Undefined
セクター
USA
投資家所在地
いいえ
適格投資家
731.56 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/05/29
746.49 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/05/29
2007/09/13
設定日
RU000A0JRYH4
RU000A0JRYH4 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A0JRYH4
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

Alfa-Capital Management has decided to change the type of the Mutual Fund Alfa-Capital Gold from "open-end" to "closed-end" (14.08.2023). The Provider implements an active management strategy in accordance with the Decision of the Bank of Russia to manage the blocked assets due to the impossibility of freely disposing of them.

RU000A0JRYH4 プロファイル

The Alfa Capital Gold is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in USA. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.09.2007 with unique ISIN - RU000A0JRYH4. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRYH4. The total expense ratio is 2.44%. The Alfa Capital Gold pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JRYH4 時点 2026/04/30

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証券 価値
SPDR Gold Shares 84.22%
FinEx China UCITS ETF 12.69%
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