RU000A0JR399 - April Capital - Shares of Non-Primary Industry Companies, RU000A0JR399 | Cbonds
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RU000A0JR399 - April Capital - Shares of Non-Primary Industry Companies (RU000A0JR399)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
April Capital
プロバイダー
5.44 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
106.46 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/10/02
13.79 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/10/02
2007/06/22
設定日
RU000A0JR399
RU000A0JR399 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXEU
CFI
RU000A0JR399
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS
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ファンドプロファイル

The fund's assets are invested in shares of companies in the electric power, chemical, food industries, retail chains, banks and telecommunications companies, which, in the opinion of experts from April Capital, have the greatest growth potential.

RU000A0JR399 プロファイル

The April Capital - Shares of Non-Primary Industry Companies is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.06.2007 with unique ISIN - RU000A0JR399. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JR399. The total expense ratio is 5.44%. The April Capital - Shares of Non-Primary Industry Companies pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JR399 時点 2026/08/31

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 10.1%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 8.9%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 8.62%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8.16%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8.01%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 7.78%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 7.76%
Transneft, pref. [RU0009091573] 7.09%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 6.73%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 6.67%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 5.83%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 5.06%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 4.44%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 4.43%
もっと見る 非表示
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