RU000A0JRQT5 - Strategical Assets (RU000A0JRQT5)

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(%)

クローズドエンド投資信託（CIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

Agana, LLC

プロバイダー

0.769 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Multi Asset

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

146,164.04 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/03/05

81,851.86 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/03/05

2007/06/06

設定日

RU000A0JRQT5

RU000A0JRQT5 ISIN

いいえ

配当支払い

CICXLU

CFI

RU000A0JRQT5

ティッカー

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The fund's policy is long-term investment in securities.

RU000A0JRQT5 プロファイル

The Strategical Assets is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Agana, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.06.2007 with unique ISIN - RU000A0JRQT5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRQT5. The total expense ratio is 0.769%. The Strategical Assets pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JRQT5 時点 2026/01/30

構造をExcelでダウンロード

証券	価値
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1)	16.66%
Russia, 29014 (OFZ-PC, SU29014RMFS6)	12.52%
GAZCON, ord. [RU000A0JQG86]	12.29%
Gaz-Service, ord. [RU000A0JQG78]	12.24%
GAZ-Tech, ord. [RU000A0JS199]	6.88%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	6.67%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7]	6.15%
Gazprom Capital, BO-003R-16	2.51%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9)	2.44%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	1.87%
F-Collector, ord.	1.33%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	0.85%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4)	0.68%
NOVATEK, 001P-01	0.37%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9)	0.3%
RZD, 001P-06R	0.27%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9)	0.25%
Federal Passenger Company, 001P-05	0.16%
RZD, 28	0.14%
JSC Leader-Technologies, ord.	0.12%
Glavnaya Doroga, 06	0.01%
Glavnaya Doroga, 03	0.01%

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その他 - %

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