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RU000A0JQ615 - Capital Invest (RU000A0JQ615)

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(%)
クローズドエンド投資信託（CIF）
ファンドのタイプ
Closed
ステータス
Svinin & Partners, Ltd.
プロバイダー
41.5 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Money Market & Currency
投資カテゴリー
Currency basket
セクター
Undefined
投資家所在地
いいえ
適格投資家
304,974.79 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2015/02/27
23.18 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2015/02/27
2007/02/07
設定日
RU000A0JQ615
RU000A0JQ615 ISIN
いいえ
配当支払い
EUCXXR
CFI
いいえ
UCITS

最新データ
最新データ 2015/02/27
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RU000A0JQ615 プロファイル

The Capital Invest is a(n) Money Market & Currency Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Undefined. The Svinin & Partners, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.02.2007 with unique ISIN - RU000A0JQ615. The total expense ratio is 41.5%. The Capital Invest pays dividends 0 time(s) per year.

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