RU000A0JRXH6 - Alfa-Capital Resources, RU000A0JRXH6 | Cbonds
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RU000A0JRXH6 - Alfa-Capital Resources (RU000A0JRXH6)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Alfa-Capital
プロバイダー
4.16 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Extraction of natural resources
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
3,100.15 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/07/28
3,116.58 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/07/28
2006/12/27
設定日
RU000A0JRXH6
RU000A0JRXH6 ISIN
いいえ
配当支払い
CIOXLU
CFI
RU000A0JRXH6
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

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ファンドプロファイル

Fund is investing in companies of the power and mining sector.

RU000A0JRXH6 プロファイル

The Alfa-Capital Resources is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Extraction of natural resources sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.12.2006 with unique ISIN - RU000A0JRXH6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRXH6. The total expense ratio is 4.16%. The Alfa-Capital Resources pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JRXH6 時点 2026/06/30

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 9.33%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9.23%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 9.13%
Transneft, pref. [RU0009091573] 8.96%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 8.85%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8.56%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 7.99%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 6.37%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 6.14%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 4.89%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 4.86%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4.11%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 3.92%
MMK, ord. [RU0009084396] 1.85%
NLMK, ord. [RU0009046452] 1.52%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 1.21%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 1.18%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 0.24%
Evraz, ord. [GB00B71N6K86] 0.1%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0.08%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0.06%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0.05%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 0.04%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0.02%
Evraz, ord. [RU0009084438] 0.01%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0.01%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 0.01%
MTS, ord. [RU0007775219] 0.01%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0.%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0.%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057] 0.%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0.%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0.%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 0.%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0.%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 0.%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0.%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0.%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0.%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0.%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0.%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 0.%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0.%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0.%
もっと見る 非表示
その他 - %

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