RU000A0JPMS0 - Creator (RU000A0JPMS0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

すべて選択すべてリセット

保存閉じる

(%)

クローズドエンド投資信託（CIF）

ファンドのタイプ

Formed

ステータス

RECORD CAPITAL

プロバイダー

13.2 %

総保有コスト率（Total Cost Ratio）

Real Estate

投資カテゴリー

Undefined

セクター

Russia

投資家所在地

いいえ

適格投資家

2.47 RUB

一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/02/27

187.25 百万 RUB

株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/02/27

2006/12/01

設定日

RU000A0JPMS0

RU000A0JPMS0 ISIN

4 年回

配当支払い

CICXRU

CFI

RU000A0JPMS0

ティッカー

いいえ

UCITS

価格推移

ファンドプロファイル

The fund's assets were invested in real estate under construction in Podolsk, Moscow Region. At present, the construction of real estate objects has been completed and the Fund's investment income is formed by rental payments and the growth of the real estate object's value. There are quarterly payments of investment income.

RU000A0JPMS0 プロファイル

The Creator is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.12.2006 with unique ISIN - RU000A0JPMS0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPMS0. The total expense ratio is 13.2%. The Creator pays dividends 4 time(s) per year.

このプロバイダーのその他のETF＆ファンド

類似のETF＆ファンド

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} 百万
純資産価値（NAV）

{{ item.expense_ratio }}
総経費率（TER）