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RU000A0JQUM4 - PI-Fund (RU000A0JQUM4)

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(%)
クローズドエンド投資信託（CIF）
ファンドのタイプ
Closed
ステータス
Agana, LLC
プロバイダー
1.55 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Undefined - Archive
セクター
Undefined
投資家所在地
いいえ
適格投資家
9,457.61 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2014/08/29
54.58 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2014/08/29
2006/06/02
設定日
RU000A0JQUM4
RU000A0JQUM4 ISIN
いいえ
配当支払い
EUCXSR
CFI
いいえ
UCITS

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最新データ 2014/08/29
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RU000A0JQUM4 プロファイル

The PI-Fund is a(n) Equity Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined - Archive sector located in Undefined. The Agana, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.06.2006 with unique ISIN - RU000A0JQUM4. The total expense ratio is 1.55%. The PI-Fund pays dividends 0 time(s) per year.

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