RU000A0JPMD2 - Arsagera - Equities 6.4, RU000A0JPMD2 | Cbonds
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RU000A0JPMD2 - Arsagera - Equities 6.4 (RU000A0JPMD2)

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(%)
オープンエンド投資信託（OIF）
ファンドのタイプ
Formed
ステータス
Arsagera
プロバイダー
1.72 %
総保有コスト率（Total Cost Ratio）
Equity
投資カテゴリー
Broad Market
セクター
Russia
投資家所在地
いいえ
適格投資家
12,561.93 RUB
一口当たり純資産価値（NAV） | 2026/04/01
1,604.99 百万 RUB
株式クラス純資産価値（Share Class NAV） | 2026/04/01
2006/02/02
設定日
RU000A0JPMD2
RU000A0JPMD2 ISIN
いいえ
配当支払い
CIMXLU
CFI
RU000A0JPMD2
ティッカー
アクティブ
運用スタイル
いいえ
UCITS

利回り 時点 2026/04/02, ***

  • 年初来
    3.69 %
  • 1ヶ月
    12.46 %
  • 3ヶ月
    4.17 %
  • 6ヶ月
    8.62 %
  • 1年
    0.75 %
  • 3年
    -
  • 5年
    -
  • 10年
    -
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価格推移

ファンドプロファイル

The Fund invest in shares of Russian and (or) foreign joint-stock companies, as well as depositary receipts for shares included in the list of securities admitted to trading on the Moscow Exchange or other Russian exchanges. Securities with extremely low liquidity and small capitalization may be acquired for the fund's portfolio. The effectiveness of the investment strategy is assessed in relation to the MCFTR Index.

RU000A0JPMD2 プロファイル

The Arsagera - Equities 6.4 is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Arsagera fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.02.2006 with unique ISIN - RU000A0JPMD2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JPMD2. The total expense ratio is 1.72%. The Arsagera - Equities 6.4 pays dividends 0 time(s) per year.

構造 RU000A0JPMD2 時点 2026/02/27

構造をExcelでダウンロード
証券 価値
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 2.9%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 2.9%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2.9%
Nizhnekamskneftekhim, pref. [RU0006765096] 2.89%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 2.89%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 2.89%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 2.89%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2.88%
NLMK, ord. [RU0009046452] 2.88%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2.88%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 2.88%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02] 2.88%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 2.88%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2.87%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 2.87%
MMK, ord. [RU0009084396] 2.87%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2.87%
Cherkizovo Group, ord. [RU000A0JL4R1] 2.01%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 2.%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60] 2.%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 2.%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 1.99%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 1.99%
Evrotrans, ord. [RU000A1002V2] 1.99%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 1.99%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 1.99%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8] 1.99%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 1.99%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 1.99%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 1.99%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 1.98%
OGK-2, ord. [RU000A0JNG55] 1.98%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1.98%
FESCO, ord. [RU0008992318] 1.98%
Gazprom Gasdistribution Rostov-on-Don, ord. [RU000A0JPG04] 1.97%
Chelyabinsk Metallurgical Plant, ord. [RU0007665170] 1.97%
Urals Stampings Plant, ord. [RU000A0JPFY2] 1.96%
Rosseti North-West, ord. [RU000A0JPPB9] 1.51%
M.video, ord. [RU000A0JPGA0] 1.36%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8] 1.01%
Uralsib Bank, ord. [RU0006929536] 0.99%
Rossetti South, ord. [RU000A0JPPG8] 0.99%
MGKL, ord. [RU000A0JVJQ8] 0.99%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6] 0.99%
TZA, ord. [RU000A0HL7A2] 0.6%
EL5-Energo, ord. [RU000A0F5UN3] 0.19%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0.07%
もっと見る 非表示
その他 - %

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